拉卡拉回復(fù)深交所：高送轉(zhuǎn)預(yù)案具備合理性，不存在炒作股價(jià)的情形

2019年12月31日，拉卡拉支付股份有限公司（以下簡稱“拉卡拉”）正式回復(fù)深交所關(guān)注函，對(duì)于深交所關(guān)注函中的提出的問題作了詳細(xì)的解釋和說明。

2019年12月27日午間，拉卡拉公告了2019年利潤分配與資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案，擬每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣20元（含稅），同時(shí)以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股，并公布了2019年業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)凈利潤同比增長32%-35%。復(fù)牌之后，拉卡拉股票迅速漲停，2019年12月30日，深交所向拉卡拉發(fā)布關(guān)注函，問詢相關(guān)事宜。

拉卡拉稱此次預(yù)案是基于公司自身經(jīng)營性現(xiàn)金流與業(yè)績成長持續(xù)向好、公司未分配利潤與賬戶現(xiàn)金充足的實(shí)際情況，充分考慮中小投資者的利益與合理訴求，遵守既定利潤分配政策，履行上市前對(duì)股東回報(bào)的相關(guān)承諾所做出的，不存在炒作股價(jià)的情形，不會(huì)影響募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，也不存在向主要股東派現(xiàn)而損害上市公司利益的情形。

履行上市前承諾  分紅與高送轉(zhuǎn)預(yù)案匹配業(yè)績?cè)鲩L、有充足的理由

針對(duì)關(guān)注函中提出的“本次股份送轉(zhuǎn)比例與你公司業(yè)績?cè)鲩L情況是否匹配，在上市當(dāng)年披露高送轉(zhuǎn)預(yù)案的目的，是否存在炒作股價(jià)的情形?！崩ɡ貜?fù)稱，本次利潤分配及高送轉(zhuǎn)預(yù)案是公司履行首次公開發(fā)行上市前關(guān)于對(duì)股東回報(bào)的相關(guān)承諾。公司于2019年4月25日完成創(chuàng)業(yè)板上市，公司在上市前從未進(jìn)行現(xiàn)金分紅，截止上市前2019年一季度末，公司合并報(bào)表未分配利潤為133,369.98萬元，資本公積為121,065.13萬元。公司在啟動(dòng)上市計(jì)劃時(shí)，承諾將上市前歷年形成的未分配利潤保留至上市后，由新老股東共同分享公司發(fā)展成果。

拉卡拉從2005年成立至今，通過強(qiáng)大的商戶觸達(dá)、產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)研發(fā)能力，已經(jīng)成長為目前國內(nèi)支付行業(yè)的龍頭企業(yè)。目前拉卡拉已擁有超過2100萬的商戶資源，覆蓋線上與線下豐富的經(jīng)營和消費(fèi)場景，業(yè)務(wù)發(fā)展空間巨大。除支付業(yè)務(wù)外，拉卡拉在2019年啟動(dòng)4.0戰(zhàn)略，發(fā)力產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，推出系列SaaS產(chǎn)品，幫助客戶降低經(jīng)營成本，提升經(jīng)營效率。再加上跨境支付和境外業(yè)務(wù)的拓展，拉卡拉回復(fù)稱此次高送轉(zhuǎn)預(yù)案與公司的成長性是匹配的。

另外，拉卡拉也對(duì)本次預(yù)案的合理性作出闡述。拉卡拉近三年來保持著良好的經(jīng)營業(yè)績和增長態(tài)勢，主營業(yè)務(wù)盈利能力和水平突出，經(jīng)營性現(xiàn)金流量充足，具備穩(wěn)健可持續(xù)盈利能力。2017-2019年，歸屬上市公司股東的凈利潤復(fù)合增速為29.81%-31.27%，拉卡拉2019年度業(yè)績預(yù)告歸屬上市公司股東的凈利潤為79132.89萬元–80931.37萬元，同比增長32%-35%。目前拉卡拉未分配利潤、資本公積金充足，截止2019年三季度末，合并報(bào)表未分配利潤為178,990.13萬元，資本公積金為240,309.79萬元,完全具備預(yù)案利潤分配的基礎(chǔ)，同時(shí)拉卡拉上市前也從未進(jìn)行過現(xiàn)金分紅，本次利潤分配預(yù)案屬首次對(duì)股東進(jìn)行股利分配。

現(xiàn)金流良好、募投項(xiàng)目穩(wěn)健推進(jìn)  利潤分配不損害上市公司利益

針對(duì)關(guān)注函提出的“派發(fā)8億元現(xiàn)金是否會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度產(chǎn)生影響，是否存在為向主要股東派現(xiàn)而損害上市公司利益的情形?！崩ɡ貜?fù)稱，本次高比例現(xiàn)金分紅不會(huì)影響募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，也不存在向主要股東派現(xiàn)而損害上市公司利益的情形?！肮镜谌街Ц懂a(chǎn)業(yè)升級(jí)項(xiàng)目處于穩(wěn)健推進(jìn)狀態(tài)，公司持續(xù)升級(jí)完善基礎(chǔ)設(shè)施云、商戶經(jīng)營管理服務(wù)系統(tǒng)、商戶銷售支付服務(wù)系統(tǒng)、金融服務(wù)系統(tǒng)的搭建，并積極推進(jìn)智能終端的推廣布放工作?！辈⒕唧w列出了項(xiàng)目建設(shè)資金的使用情況，“截止2019年12月30日募集資金賬戶余額53,210.66元，已經(jīng)使用金額73,388.23萬元，使用比例58.43%。募投項(xiàng)目資金?？顚Ｓ?，有專門開立的銀行賬戶，并受到嚴(yán)格監(jiān)管?！?/p>

根據(jù)《拉卡拉支付股份有限公司章程》公司利潤分配政策，規(guī)定拉卡拉要“實(shí)行連續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，公司的利潤分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的利潤分配形式?！?/p>

按照此次每10股派發(fā)現(xiàn)金股利20元（含稅）的方案，需派發(fā)現(xiàn)金股利8.0002億元,占公司合并報(bào)表2019年前三季度未分配利潤（母公司報(bào)表未分配利潤余額更高）的45%，因此不存在超分配的情形?！肮窘?jīng)營性現(xiàn)金流良好，本次現(xiàn)金分紅不會(huì)造成公司未來經(jīng)營所需資金短缺。”

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