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11月9日訊 據(jù)和訊名家報道,恒大近日在資本市場可謂風(fēng)頭正盛,擁有大資金對一些小公司股票進(jìn)行蹂躪。上周一則恒大三季度還出現(xiàn)在梅雁吉祥的第一大股東位置上,在高位突然就清倉了,這一行為引起市場的熱議。是對還是錯?市場爭論激烈。
有些人認(rèn)為恒大的短炒沒什么毛病,資本就是逐利的,恒大要對資金負(fù)責(zé),何況在弱勢的背景下短期套利沒啥問題。
不過,多數(shù)人看來恒大人壽作為機(jī)構(gòu)投資者這樣短炒不利于市場的穩(wěn)定,也不利于形成良性的市場環(huán)境,也不利于恒大在資本市場的信譽(yù)。更重要的是,存不存在通過大資金進(jìn)行操作股價的行為?
對于恒大人壽買入的多家接近舉牌線的公司,都陷入了恐慌。買而不舉,這一手法也被市場廣泛關(guān)注。
保監(jiān)會找恒大談話
作為保險公司監(jiān)管機(jī)構(gòu)保監(jiān)會耐不住了,今日保監(jiān)會發(fā)表聲明,針對恒大人壽股票投資中的“快進(jìn)快出”行為,保監(jiān)會約談了恒大人壽主要負(fù)責(zé)人,明確表態(tài)不支持保險資金短期大量頻繁炒作股票,指出恒大人壽應(yīng)深刻反省短期炒作股票對保險行業(yè)及保險資金運用帶來的負(fù)面影響,要求恒大人壽應(yīng)秉承價值投資、長期投資和穩(wěn)健投資原則,牢牢把握保險資金運用服務(wù)主業(yè)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等國家戰(zhàn)略的方向,加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債匹配管理,做好保險資金運用整體規(guī)劃,穩(wěn)健審慎開展投資運作,防范投資風(fēng)險。恒大人壽有關(guān)人員表示,將切實落實監(jiān)管要求,著力杜絕類似行為發(fā)生。
下一步,保監(jiān)會將繼續(xù)加強(qiáng)保險資金投資監(jiān)管,針對苗頭性問題和重點公司問題,及時采取相關(guān)措施,防范投資風(fēng)險。
顯然,作為專業(yè)機(jī)構(gòu)尤其是險資承擔(dān)這不同的使命,專業(yè)的機(jī)構(gòu)應(yīng)該更多的承擔(dān)市場責(zé)任和服務(wù)整個經(jīng)濟(jì)的使命。短炒行為對資本市場帶來了消極的示范效應(yīng),這將對市場的穩(wěn)定帶來挑戰(zhàn),對長期投資市場尋找市場價值的投資理念進(jìn)行不斷的沖擊。這樣的短炒也將會給投資者帶來更大的操作風(fēng)險。
其實,恒大人壽清空梅雁吉祥后,當(dāng)天下午包括上交所等也給恒大包括當(dāng)事公司發(fā)了監(jiān)管函要求說清“短炒”的因由。不過,恒大回復(fù)的是因為對市場及其公司價值的判斷才賣掉的。
恒大短期會清倉廊坊發(fā)展嗎
其實,有意思的是,就在梅雁吉祥等恒大概念股被清空股價連續(xù)下挫的時候,嘉凱城(000918,股吧)、廊坊發(fā)展等幾股強(qiáng)勢上漲。自11月1日復(fù)牌以來,廊坊發(fā)展連續(xù)三個交易日漲停,股價也從28.89元/股漲至38.84元/股。
11月4日,廊坊發(fā)展發(fā)布公告稱,因重要事項未公告,11月4日全天停牌。
(廊坊發(fā)展K線走勢圖)
對于停牌的原因是收到交易所的異動問詢函。上交所注意到,公司11月4日披露的股票交易異常波動公告中并未向第一大股東恒大地產(chǎn)發(fā)函查證是否存在相關(guān)重大事項,要求廊坊發(fā)展補(bǔ)充披露。
廊坊發(fā)展回復(fù)稱,經(jīng)核實,恒大地產(chǎn)未籌劃與公司有關(guān)的重大事項,沒有向公司推薦董監(jiān)高候選人的明確計劃,未與原第一大股東廊坊控股就公司董事會換屆選舉、公司生產(chǎn)經(jīng)營等事項有過接觸或洽談。
同時,廊坊控股在關(guān)于《廊坊發(fā)展股份有限公司詢證函》的回復(fù)中也提到,公司作為廊坊發(fā)展的控股股東,經(jīng)自查確認(rèn),截至目前公司及實際控制人未籌劃并購重組、股份發(fā)行、債務(wù)重組、業(yè)務(wù)重組、資產(chǎn)剝離和資產(chǎn)注入等重大事項;除已披露的事項外,不存在其他對廊坊發(fā)展股價產(chǎn)生較大影響的重大事件;不存在任何根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)披露而未披露的重大信息。
其實,在11月3日,廊坊發(fā)展發(fā)布股票交易異常波動公告時,廊坊發(fā)展就稱,公司未出現(xiàn)其他可能對公司股價產(chǎn)生較大影響的重大事件;公司未發(fā)現(xiàn)需要澄清或回應(yīng)的媒體報道或市場傳聞;除公司已披露的信息外,不存在前期披露的信息需要更正、補(bǔ)充之處,不存在其他應(yīng)披露而未披露的重大信息。
那么問題來了,廊坊發(fā)展股價相比當(dāng)初恒大買入的時候近翻倍,那么賺了這么多恒大會不會也和其他“買而不舉”的標(biāo)的一樣恰當(dāng)時機(jī)清倉呢?
其實根據(jù)目前的信息看,可以肯定的是:
不會。
從盤面上看,廊坊發(fā)展近期的股價表現(xiàn)主要源于兩大股東間的爭奪并未結(jié)束,作為被爭奪的殼公司,目前殼價值依然突出,尤其是恒大可能入主帶來的預(yù)期效應(yīng),也刺激了股價的上漲。截至目前,恒大持股比例在20%,廊坊控股為15.3%,僅從持股比例上看,雙方仍處于勢均力敵的態(tài)勢。
從戰(zhàn)略發(fā)展角度,公司作為廊坊國資旗下唯一上市平臺,未來有望受益控股股東的資源優(yōu)勢。廊坊控股在京津冀地區(qū)擁有大量土地資源,根據(jù)其官網(wǎng)顯示,在臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)、萬莊新城、新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)廊坊控股分別擁有權(quán)益建筑面積4500萬平方米、924萬平方米、5472萬平方米。應(yīng)該說,廊坊發(fā)展擁有廊坊區(qū)域園區(qū)土地開發(fā)的絕對優(yōu)勢,隨著京津冀協(xié)同發(fā)展的推進(jìn),公司區(qū)位優(yōu)勢不斷凸顯。也可以做恒大鎮(zhèn)守京津冀的一個支點,攪局區(qū)域房產(chǎn)市場,占穩(wěn)行業(yè)領(lǐng)頭位置的策略。
當(dāng)然,還有舉牌公司有持股約束。半年以后,也就是6個月以內(nèi)不得賣出減持。
“舉牌”收購:為保護(hù)中小投資者利益,防止機(jī)構(gòu)大戶操縱股價,《證券法》規(guī)定,投資者持有一個上市公司已發(fā)行股份的5%時,應(yīng)在該事實發(fā)生之日起3日內(nèi),向國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、證券交易所作出書面報告,通知該上市公司并予以公告,并且履行有關(guān)法律規(guī)定的義務(wù)。業(yè)內(nèi)稱之為"舉牌"。 舉牌的意思就是防止內(nèi)幕和潛在收購惡意收購 如果某買家想不斷買入該股票從而控制該公司管理,就必須在5%、10%、15%.......不斷舉牌,這樣大家就了解情況了,而該公司也可以采取措施畫解。
此外,根據(jù)證監(jiān)會關(guān)于救市期間的公告,2015年7月8日,證監(jiān)會公告[2015]18號:彼時,證券市場出現(xiàn)非理性下跌,為維護(hù)資本市場穩(wěn)定,切實維護(hù)投資者合法權(quán)益,現(xiàn)就相關(guān)事項公告如下:
一、從即日起6個月內(nèi),上市公司控股股東和持股5%以上股東(以下并稱大股東)及董事、監(jiān)事、高級管理人員不得通過二級市場減持本公司股份。
二、上市公司大股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員違反上述規(guī)定減持本公司股份的,中國證監(jiān)會將給予嚴(yán)肅處理。
也就是說對于恒大而言,即使想買也要等到幾個月之后。當(dāng)然,這也解釋了,為何恒大“買而不舉”,顯而易見這樣操作更加靈活,可以實現(xiàn)買賣自由,獲取更高的收益
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