買(mǎi)賣(mài)之間揭秘私募一哥王亞偉的投資之道

文丨中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 張桔

11月28日訊，歲末，昔日公募一哥王亞偉再次走進(jìn)公眾的視線，本月初，許久未有新品露面的一哥再度出手成立新產(chǎn)品，而隨著三季報(bào)的漸次披露，王亞偉當(dāng)季度的資本騰挪術(shù)也逐漸曝光。

在這些王亞偉的“新歡舊愛(ài)”中，三聚環(huán)保和中科招商是比較代表性的兩只股票，而最新的數(shù)據(jù)顯示，一哥是賣(mài)出了中科招商同時(shí)減倉(cāng)三聚環(huán)保，那么，脫離公募許久的一哥王亞偉如今是如何悟透私募股道的呢?

再聚焦千合資本

來(lái)自萬(wàn)德資訊的統(tǒng)計(jì)表明，不算剛剛成立的新產(chǎn)品，目前千合資本旗下的產(chǎn)品一共有14只，規(guī)模合計(jì)為15萬(wàn)元，除去昀灃4號(hào)以外，公司旗下剩余公布了凈值的產(chǎn)品今年以來(lái)的凈值增長(zhǎng)率均為負(fù)，而昀灃4號(hào)則是今年年初成立的公司新產(chǎn)品。

記者注意到，從今年一月以后，該公司就未推出過(guò)新產(chǎn)品，產(chǎn)品斷檔長(zhǎng)達(dá)10個(gè)月之久;不過(guò)11月3日，中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司公告稱，由該公司發(fā)起設(shè)立的“外貿(mào)信托-昀灃5號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃”推介發(fā)行工作已如期圓滿完成。根據(jù)信托合同規(guī)定，該信托計(jì)劃于2016年11月2日正式成立。這是今年1月中旬成立昀灃4號(hào)后，王亞偉再度出手成立新產(chǎn)品。

有趣的是，記者了解到，或許是出于對(duì)股市底部的強(qiáng)烈預(yù)期，不僅是王亞偉近期有新品問(wèn)世，多位知名私募近期密集發(fā)行了新產(chǎn)品： 弘尚資產(chǎn)新成立4只產(chǎn)品，專注于新興成長(zhǎng)股投資的名禹資產(chǎn)發(fā)行了兩只產(chǎn)品，價(jià)值派投資代表高毅資產(chǎn)和重陽(yáng)投資各發(fā)行了兩只新產(chǎn)品，新銳私募基金經(jīng)理辛宇近期也發(fā)行了多只產(chǎn)品。

而稍早前披露結(jié)束的上市公司三季報(bào)顯示，曾經(jīng)的“公募一哥”、如今的私募大佬王亞偉旗下的千合資本三季度末現(xiàn)身天威視訊(002238)、燕京啤酒(000729)、三聚環(huán)保(300072)、歌華有線(600037)、國(guó)機(jī)通用、第一醫(yī)藥(600833)、北京城鄉(xiāng)(600861)等個(gè)股十大流通股東。其中，北京城鄉(xiāng)、第一醫(yī)藥、國(guó)機(jī)通用、天威視訊均為三季度新進(jìn)，分別持有160萬(wàn)股、292萬(wàn)股、94.77萬(wàn)股、341.1萬(wàn)股。此外，王亞偉三季度對(duì)歌華有線加倉(cāng)59.95萬(wàn)股，對(duì)重倉(cāng)股三聚環(huán)保則減持416.99萬(wàn)股，王亞偉還退出了天邦股份(002124)、一汽夏利前十大流通股東。

種種跡象顯示，奔私后的王亞偉似乎更加變通，知錯(cuò)就改。這其中值得關(guān)注的是他曾潛伏許久的一汽轎車(chē)和一汽夏利。首先看一汽夏利，該公司的三季報(bào)顯示前三季度虧損了8.25億元，而或許是提前嗅到了業(yè)績(jī)衰退的味道，王亞偉在第三季度較大幅度地減持了該股票，截至9月30日，昀灃3號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃持有一汽夏利1568.98萬(wàn)股，持股比例0.98%;昀灃證券投資集合資金信托計(jì)劃持有1052.93萬(wàn)股，持股比例0.66%;千紙鶴1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃持股1272萬(wàn)股，持股比例0.8%，均退出前十大股東席位。

而在千合的另一只重倉(cāng)股一汽轎車(chē)上，王亞偉似乎撤退得更早，來(lái)自萬(wàn)德的數(shù)據(jù)顯示，今年的一季報(bào)時(shí)，王亞偉旗下的兩只產(chǎn)品還在十大重倉(cāng)股中，而中報(bào)時(shí)就已不見(jiàn)了蹤影。

當(dāng)然，王亞偉割愛(ài)一汽系與一汽整體上市生變不無(wú)關(guān)系。

中科招商和三聚環(huán)保

中科招商并非A股的上市公司，是新三板中的一家老資格私募，不過(guò)三聚環(huán)保則是老牌上市公司。

在2012年“奔私”后，三聚環(huán)保一直是王亞偉旗下千合資本的超級(jí)重倉(cāng)股，也是王亞偉投奔私募后最長(zhǎng)情的股票。千合資本在2012年底發(fā)行了首只私募產(chǎn)品，2013年一季度就現(xiàn)身三聚環(huán)保前十大流通股東，持股1930萬(wàn)股。從三季報(bào)來(lái)看，該公司前三季度實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入102.93億元，凈利潤(rùn)12.15億元，同比分別增長(zhǎng)168.58%、108.15%。

從其十大流通股東持股來(lái)看，王亞偉的昀灃證券計(jì)劃和昀灃3號(hào)分別持股2530萬(wàn)股和1020萬(wàn)股，與二季度末相比，前者減持437萬(wàn)股，后者則加倉(cāng)20萬(wàn)股，整體減持417萬(wàn)股。這是繼今年一季度后的又一次減持。

從最新持倉(cāng)來(lái)看，王亞偉兩只產(chǎn)品持倉(cāng)合計(jì)3550萬(wàn)股。盡管今年以來(lái)王亞偉兩次減持三聚環(huán)保，但持倉(cāng)規(guī)模如此之大，足以顯示王亞偉非?？春眠@只股票。從2013年一季度拿到現(xiàn)在，“基金一哥”的堅(jiān)守?fù)Q得了近10倍的收益。不過(guò)，三季報(bào)，千合資本未現(xiàn)身在該股的十大流通股股東之列，應(yīng)該是有不小的獲利減倉(cāng)，及時(shí)鎖定了收益。

而對(duì)于中科招商， 2016年5月16日，單祥雙宣布將在半年內(nèi)擇機(jī)增持不超過(guò)1億元的中科招商股票。當(dāng)時(shí)中科招商稱，單祥雙是基于對(duì)公司股票在資本市場(chǎng)長(zhǎng)期投資價(jià)值的判斷以及對(duì)公司未來(lái)持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的信心做出的決定。

如今來(lái)看，單祥雙也兌現(xiàn)了自己的承諾：其在11月9日和11月11日，花275萬(wàn)元共增持了200萬(wàn)股中科招商股票，持股比例由原來(lái)的40.22%增加至40.24%。而形成鮮明對(duì)照的是，曾經(jīng)參與過(guò)中科招商定增的一哥王亞偉則在持續(xù)堅(jiān)持。

王亞偉管理的中鐵寶盈資產(chǎn)-招商銀行-外貿(mào)信托-昀灃3號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃在2015年5月以18元/股的價(jià)格參與中科招商增發(fā)，共認(rèn)購(gòu)了2777萬(wàn)股中科招商股票，認(rèn)購(gòu)價(jià)49986萬(wàn)元。

根據(jù)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)的異常交易提示顯示，中鐵寶盈資產(chǎn)在11月9日分別進(jìn)行了21筆交易減持中科招商股票93.8萬(wàn)股股票，交易最高價(jià)格為1.39元/股，交易最低價(jià)格為1.37元/股。如果按照1.38元/股的均價(jià)來(lái)算，王亞偉此次浮虧54%。此外，有媒體報(bào)道王亞偉還在9月也進(jìn)行過(guò)一次減持。

接下來(lái)，一哥王亞偉在資本市場(chǎng)上還會(huì)有哪些動(dòng)作，我們將繼續(xù)關(guān)注!

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