定了！華夏基金13.9%股權(quán)被海外巨頭盡收囊中

文丨證券時(shí)報(bào) 李樹超

12月30日訊，華夏基金股權(quán)變更一事有新進(jìn)展!

12月29日晚，美國上市公司IGM Financial發(fā)布公告稱，IGM Financial的子公司Mackenzie Financial將以約4.68億加元(約24億元人民幣)收購華夏基金10%股權(quán)。而另一項(xiàng)收購協(xié)議中，Mackenzie Financial可以選擇在明年1月將所持華夏基金股權(quán)再提高3.9%。屆時(shí)，Mackenzie Financial總計(jì)持股華夏基金比例將達(dá)到13.9%。按照正常程序，該項(xiàng)股權(quán)變更還需要監(jiān)管部門予以審批和確認(rèn)。

據(jù)悉，IGM Financial屬于華夏基金現(xiàn)有股東加拿大鮑爾公司(即POWER CORPORATION OFCANADA)旗下的資產(chǎn)管理公司，Mackenzie Financial的股權(quán)收購也意味著，加拿大鮑爾公司及旗下公司持有華夏基金的全部股權(quán)將提升至23.9%，整體晉升為華夏基金第二大股東。

Mackenzie Financial將持有13.9%華夏基金股權(quán)

變更后的華夏基金股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：中信證券股份有限公司持股1.48億股，股權(quán)比例為62.2%;加拿大鮑爾公司、加拿大鮑爾公司旗下公司Mackenzie Financial、青島海鵬科技投資有限公司分別持股2380萬股，持股比例各為10%。

除了Mackenzie Financial表明未來要增持華夏基金3.9%股權(quán)外，還有3.9%的華夏基金股權(quán)“花落誰家”仍舊懸而未決。

表1 變更后換下基金股權(quán)結(jié)構(gòu)

而在變更前，華夏基金共擁有五個(gè)股東：第一大股東中信證券以1.48億股、62.2%的持股比例處于絕對控股地位，山東省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資公司(下稱“山東農(nóng)投”)、青島海鵬科技投資有限公司、加拿大鮑爾公司各持股10%，南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(下稱“南方工業(yè)”)持股為7.8%。

Mackenzie Financial即將收購的13.9%的股權(quán)分別來自山東農(nóng)投和南方工業(yè)。

表2 變更前華夏基金股權(quán)結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：wind

此前，華夏基金的兩大股東——南方工業(yè)、山東農(nóng)投分別在11月25日、11月27日委托母公司在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所、山東產(chǎn)權(quán)交易中心發(fā)布項(xiàng)目信息，分別將持有的華夏基金7.8%、10%的股權(quán)公開掛牌轉(zhuǎn)讓。

而在更早之前，華夏基金大股東中信證券出于不影響持股比例和實(shí)際控制權(quán)的考慮，放棄了股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)，暫不考慮增持華夏基金股權(quán)。10月29日，華夏基金大股東中信證券發(fā)布公告，中信證券董事會決議放棄對南方工業(yè)、山東農(nóng)投的股權(quán)優(yōu)先購買權(quán)。

外資股東增資或加速華夏基金國際化步伐

IGM Financial公司的首席執(zhí)行官(CEO)卡爾尼(Jeff Carney)談到，這項(xiàng)收購讓公司有機(jī)會去參與世界第二大經(jīng)濟(jì)體——中國的快速發(fā)展的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，也增強(qiáng)了公司在加拿大以外市場的多元化業(yè)務(wù)布局。

卡爾尼稱，“華夏基金是一個(gè)有投資表現(xiàn)優(yōu)異、跨資產(chǎn)類別的多元化資產(chǎn)管理人，華夏基金控股股東中信證券又是中國最大的證券交易商，是一個(gè)可以幫助我們?yōu)楣蓶|創(chuàng)造長期價(jià)值的強(qiáng)大合作伙伴。”

業(yè)內(nèi)人士也認(rèn)為，加拿大鮑爾公司旗下公司大力增持華夏基金的股權(quán)，說明了海外成熟市場投資者對國內(nèi)資本市場和華夏基金的持續(xù)看好。

該人士分析，加拿大鮑爾公司旗下公司增持華夏基金股權(quán)，一是可以提高鮑爾公司在國內(nèi)公募市場的整體布局，增加投資性收益;二是華夏股權(quán)結(jié)構(gòu)的相對集中穩(wěn)定也有利于公司的穩(wěn)健運(yùn)營;第三，鮑爾公司話語權(quán)的提升也不排除會加速華夏基金的國際化程度，與海外股東一道，在國際化業(yè)務(wù)開拓和運(yùn)營方面的繼續(xù)發(fā)力。

事實(shí)上，在國際化業(yè)務(wù)拓展和開展國際合作方面，華夏基金一直不斷“開疆拓土”，走在國內(nèi)公募前列。2016年7月，華夏基金和磐安資產(chǎn)管理公司(PanAgora)宣布雙方戰(zhàn)略合作，設(shè)計(jì)出了適合中國市場的一系列風(fēng)險(xiǎn)均衡策略產(chǎn)品;10月，華夏基金又聯(lián)合全球領(lǐng)先的MOM/FOF管理人——羅素投資進(jìn)行排他性戰(zhàn)略合作，開啟了中國資產(chǎn)配置新時(shí)代。

而據(jù)記者了解，磐安資產(chǎn)管理公司(PanAgora)也屬于加拿大鮑爾公司的旗下公司，外資股東對華夏基金的國際化布局確實(shí)增益不少。

成立于1998年4月9日的華夏基金，是國內(nèi)首批“老十家”公募基金公司之一，不論是資產(chǎn)管理規(guī)模還是賺錢能力，不論投資業(yè)績還是品牌影響力，華夏基金可謂公募基金18年歷史中運(yùn)營最為成功的公募基金公司。

從財(cái)務(wù)指標(biāo)上看，根據(jù)華夏基金年度審計(jì)報(bào)告，華夏基金2015年資產(chǎn)總計(jì)是75.24億元，其中營業(yè)收入為41.97億元，營業(yè)利潤高達(dá)18.52億元。而截至2016年10月31日，華夏基金資產(chǎn)總計(jì)已經(jīng)攀升為85.31億元，其中營業(yè)收入為33.59億元，營業(yè)利潤是14.94億元。

據(jù)加拿大鮑爾公司官網(wǎng)介紹，加拿大鮑爾公司成立于1925年，是一家多元化國際性投資控股與管理公司，經(jīng)營范圍涉及金融、運(yùn)輸?shù)炔块T。鮑爾公司致力于通過積極管理長期投資和公司雇員各盡其職的方法提高股東價(jià)值。公司認(rèn)為對不同行業(yè)和不同地理區(qū)域的多樣化投資才能最好地達(dá)到上述目標(biāo)，并最大限度地減少風(fēng)險(xiǎn)。鮑爾公司堅(jiān)信未來屬于那些富有以堅(jiān)實(shí)的中心價(jià)值為基礎(chǔ)的明確戰(zhàn)略遠(yuǎn)見的公司。

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