文|私募排排網(wǎng)
2月10日訊,2016年已經(jīng)結(jié)束。2016年整個(gè)新三板市場(chǎng)指數(shù)跌跌不休,融資功能日漸萎靡。
據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截止2016年12月底,2016年以來(lái)新三板市場(chǎng)共有2884家掛牌企業(yè)實(shí)施完成定增,募集資金總額達(dá)1310億元,相比于2015年的數(shù)據(jù),略微有所上升。但是如果考慮到2016年新三板掛牌企業(yè)數(shù)量驟增,2016年新三板定增市場(chǎng)相對(duì)而言其實(shí)還是比較慘淡。雖然新三板企業(yè)掛牌數(shù)量已超過(guò)萬(wàn)家,但是普遍新三板企業(yè)仍面臨著融資難的問(wèn)題,大部分融資都是大股東自己兜底。
整個(gè)新三板市場(chǎng)凄凄慘慘戚戚,對(duì)于投資于新三板的私募基金,2016年的表現(xiàn)也自然是差強(qiáng)人意。據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)中心不完全統(tǒng)計(jì),截止2016年12月底,成立滿(mǎn)一年并有連續(xù)業(yè)績(jī)記錄的新三板事件驅(qū)動(dòng)策略私募產(chǎn)品共143只,2016年平均收益率為-4.44%,其中51只產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)正收益,占比35.7%,僅為三成。
再差的市場(chǎng)也會(huì)誕生冠軍。高收益產(chǎn)品方面,排名第一是紅榕資本旗下的紅榕資本財(cái)通2期,四季度收益率為234.45%,年度收益率為92.98%。數(shù)據(jù)顯示,該產(chǎn)品成立于2015年11月份,前期表現(xiàn)平平,在2016年最后一個(gè)月突然暴漲100%以上,這和新三板市場(chǎng)的波動(dòng)較大有關(guān);新鼎榮盛資本旗下2只產(chǎn)品“新鼎啃哥新三板基金18號(hào)”和“新鼎明灣啃哥新三板12號(hào)”分別包攬亞軍和季軍,年度收益分別為59%和48.86%。
負(fù)收益產(chǎn)品方面表現(xiàn)慘不忍睹,63只負(fù)收益產(chǎn)品中,跌幅超過(guò)20%的產(chǎn)品達(dá)到22只,超過(guò)30%的產(chǎn)品12只,虧的最慘的產(chǎn)品跌幅達(dá)到66.2%,凈值僅剩三分之一。
據(jù)了解,新三板基金多以事件驅(qū)動(dòng)為主要投資策略,定向增發(fā)則作為子策略,其中不少為新三板定增專(zhuān)項(xiàng)基金,也有部分可參與新三板二級(jí)市場(chǎng)交易的股票策略產(chǎn)品,以及投資于新三板的復(fù)合策略產(chǎn)品。對(duì)于新三板私募產(chǎn)品業(yè)績(jī)整體較差的原因,深圳明曜投資的曾昭雄表示,一方面新三板的整體行情較差,三板做市指數(shù)跌了25%;另一方面就是很多投資是按成本估值,可能部分潛在的收益未反映在賬面上。
對(duì)新三板私募基金而言,退出通道是否順暢,以及能否找到業(yè)績(jī)可持續(xù)的投資標(biāo)的,是最為看重的因素。目前來(lái)看,政府部門(mén)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)雖多次發(fā)布關(guān)于新三板的利好政策,但并沒(méi)有取得良好改善,新三板融資能力下行趨勢(shì)表現(xiàn)依舊明顯,雖然近兩年新三板發(fā)展迅猛,但投資機(jī)構(gòu)依舊將目光放在主板和創(chuàng)業(yè)板,新三板流動(dòng)性差是關(guān)鍵原因。而新三板的分層僅僅是開(kāi)始,未來(lái)依舊需要更多措施完善新三板市場(chǎng)功能。
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