文|中國證券報(bào) 黃淑慧
3月30日訊，在內(nèi)地資金投資港股熱情不斷高漲的背景下，越來越多基金公司加強(qiáng)對滬港深產(chǎn)品的布局。Choice數(shù)據(jù)顯示，目前市場上滬港深類公募基金產(chǎn)品已達(dá)60多只，后續(xù)還有大量產(chǎn)品源源不斷地供應(yīng)市場。值得注意的是，雖然上述基金都被貼上了“滬港深”標(biāo)簽，但業(yè)績分化明顯。
熱衷發(fā)行滬港深基金
今年以來，港股表現(xiàn)相對靚麗，截至3月29日，恒生指數(shù)累計(jì)上漲10.87%，恒生國企指數(shù)上漲11.10%，遠(yuǎn)超上證綜指4.44%的漲幅。諸多基金經(jīng)理表示，相對于A股，港股市場由于具備估值優(yōu)勢，機(jī)會更為明確。
在此情況下，基金公司延續(xù)了2016年下半年以來布局滬港深產(chǎn)品的熱情。據(jù)上海證券統(tǒng)計(jì)，截至2016年末，該類產(chǎn)品已設(shè)立54只，超過一半設(shè)立于2016年下半年，規(guī)模合計(jì)472.87億元。今年以來，多只滬港深基金陸續(xù)發(fā)行。根據(jù)Choice數(shù)據(jù)，截至3月29日，已經(jīng)先后發(fā)行華安滬港深精選、前海開源滬港深隆鑫、嘉實(shí)滬港深回報(bào)等11只滬港深基金。此外，前海開源滬港深景氣行業(yè)精選、平安大華股息精選滬港深2只基金等待發(fā)行。
從基金公司申報(bào)熱情看，后續(xù)還將陸續(xù)有更多瞄準(zhǔn)港股機(jī)會的基金投向市場。據(jù)證監(jiān)會網(wǎng)站公示信息，今年春節(jié)之后，有大量滬港深或港股通產(chǎn)品獲得受理，包括富國滬港深恒生中國企業(yè)ETF、匯添富港股通專注成長混合型基金等多只產(chǎn)品。可以看出，除了主動管理型產(chǎn)品，基金公司布局被動指數(shù)型產(chǎn)品的節(jié)奏也在加快。
其中，布局滬港深基金熱情最高的當(dāng)屬前海開源基金。隨著前海開源滬港深裕鑫于3月23日成立，這已經(jīng)是前海開源成立的第16只滬港深基金。而一些此前尚未布局滬港深產(chǎn)品的基金公司透露，出于對港股行情的看好，正在籌劃推出專戶和公募產(chǎn)品。
港股持倉和業(yè)績分化明顯
滬港深基金數(shù)量迅速擴(kuò)大，業(yè)績分化也日趨明顯。Choice數(shù)據(jù)顯示，今年以來，截至3月28日，擁有業(yè)績數(shù)據(jù)的53只滬港深基金(A\B\C份額分開計(jì)算)中，業(yè)績差距并不小。排名第一的嘉實(shí)滬港深精選股票型基金取得了17%的收益率，而排名最后的一只基金收益率為-0.27%。
分析人士指出，不同基金對于港股參與度不同，對基金業(yè)績分化影響較大。近一年，深度參與港股投資的滬港深基金均受益于港股上漲，顯著優(yōu)于國內(nèi)權(quán)益類基金產(chǎn)品。
上海證券數(shù)據(jù)顯示，從實(shí)際港股持倉來看，港股類QDII對港股的參與度顯著高于滬港深基金。港股類QDII基金港股平均配比72%，滬港深基金平均港股配比19%。根據(jù)2016年中報(bào)，有19只滬港深基金有全部股票持倉信息披露，其中只有11只實(shí)際參與香港市場投資，最大港股倉位為87.36%，多只產(chǎn)品未投資于港股市場，港股倉位超過40%的基金數(shù)量僅為4只。比較而言，有披露全部持倉信息的33只港股QDII(不包含聯(lián)接基金)，全部參與了港股投資，其中最大港股持倉為97.54%，最小港股持倉為11.00%，港股倉位超過40%的基金數(shù)量為31只。因此，港股類QDII對港股的參與度顯著優(yōu)于滬港深基金。有較強(qiáng)港股配置需求的客戶，應(yīng)優(yōu)先考慮港股類QDII基金。期望靈活把握港股和A股機(jī)會的投資者則可以借道滬港深基金。從開放情況來看，目前大部分港股類QDII仍處于開放狀態(tài)，未顯示額度受限的情況。
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